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撰文:嘉盛集团资深分析师Jerry Chen
进入2026年,黄金和白银等贵金属延续着去年的高光表现,持续刷新新高。
芝商所(CME)从去年年底以来已经先后三次上调贵金属保证金。但随着价格势如破竹的上涨,交易所于1月12日再次出手抑制狂热的投机情绪,这次不仅是简单的提高保证金,而是彻底改变了交易规则,即决定将黄金、白银、铂金、钯金的保证金由此前的“固定金额”改为“按合约名义价值的一定百分比”收取,并于1月13日收盘后生效。这相当于一个自动调节机制,更高的贵金属价格意味着更高的保证金,交易者可能更频繁的触发追加保证金的要求,甚至被迫平仓。
具体来看,对黄金来说,此次调整之前,部分期货合约的固定金额保证金为24000美元。调整后,保证金比例设定为5%,一手合约(100盎司)初始保证金=4600美元/盎司*100*5%=23000美元,略低于此前水平。但若金价持续上涨,保证金也将水涨船高。
对白银来说,此次调整之前部分期货合约的固定金额保证金为32500美元。调整后,保证金比例设定为9%,一手合约(5000盎司)初始保证金=86美元/盎司*5000*9%=38700美元,显著高于此前水平。
交易规则改变后,投资者似乎不为所动,白银价格周三早盘突破88美元,黄金站稳4600美元上方。不过从历史行情来看,当交易所频繁出手去杠杆时,狂欢可能接近尾声。
比特币突破关键水平
比特币价格突破95000美元,创两个月新高。Strategy(全球持有比特币最多的上市公司)在1月购买了13627枚比特币,价值约12.5亿美元,这是公司去年7月以来最大的增持,目前公司所持有的比特币总市值预计突破600亿美元。这一消息刺激了加密货币价格的上涨,公司(MSTR)股价也同步上涨6%。
通胀符合预期 美联储1月降息无望
美国12月CPI持平于2.7%,核心CPI持平于2.6%,基本符合预期,并没有为美联储创造太多降息的空间。数据公布后,利率市场押注1月按兵不动的概率高达97%,从而帮助美元收复周二的跌幅保持升势。
日本可能于2月提前举行大选的消息强化了宽松财政政策的预期,美/日突破159大关创一年半新高,日经指数跳升3.1%刷新历史新高。美国三大股指隔夜集体收低。
由于担心伊朗原油供应中断,WTI原油连续4天上涨突破61美元。OPCE将于今天公布月度市场报告。
XAUUSD 黄金1小时
来源:TradingView,Forex.com
芝商所最新的保证金规则调整意味着,在黄金期货价格达到4800美元之前,保证金要求将不会超过此次调整前的水平,这相当于给黄金的持续上涨开了绿灯。
技术形态上,金价保持年初以来的升势,在4570一线的支撑或帮助金价继续上行,不过4628/40区域可能暂时限制上方空间。回调方向,不跌破4550可继续关注回调做多的机会。
不过由于交易所频繁出手去杠杆,交易者需要密切留意市场情绪的变化甚至反转。
BTCUSD 比特币4小时
来源:TradingView,Forex.com
比特币突破94500美元的关键阻力后,初步完成了长达两个月的底部整理形态,市场情绪转向谨慎乐观。短线需要留意超买调整风险,若能维持在94000-95000区域上方则有望震荡上行挑战98000美元一线,即10-11月跌幅的38.2%回撤位。

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